Risikostreuung

Die Risikostreuung ist ein Grundprinzip von Investmentfonds. Durch die bewusste Streuung der Veranlagungen auf unterschiedliche Wertpapiere, Emittent:innen, Märkte, Währungen, Laufzeiten, etc. wird das Risiko verteilt.

Idealerweise können damit Verluste eines Wertpapiers durch gleichzeitige Gewinne anderer Wertpapiere kompensiert werden.