Fondsvermögen

Fondsvermögen ist das gesamte Geld eines Investmentfonds. Man berechnet es jeden Tag neu. Es besteht aus verschiedenen Vermögenswerten. Kosten und Gebühren wie Verwaltungsgebühr, Depotgebühren und Transaktionskosten verringern das Fondsvermögen.

Der Wert des Fondsvermögens ändert sich durch:

• die Kursentwicklung der Vermögenswerte im Fonds
• die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen
• Ausschüttungen

Das Fondsvermögen ist ein Sondervermögen. Es gehört den Anteilsinhaber:innen gemeinsam. Bei einer Liquidation der Kapitalanlagegesellschaft oder der Depotbank geht das Fondsvermögen nicht verloren.