Ertragsausgleich

Ein großer Teil jedes Fonds-Vermögens besteht aus Erträgen. Diese Erträge sind zum Beispiel Zinsen, Dividenden und Kursgewinne. Sie sind Teil des errechneten Wertes, des Ausgabepreises und des Rücknahme-Preises. Wenn eine neue Person Anteile am Fonds kauft, muss diese Person einen Betrag für die Erträge zahlen. Diese Erträge sind Zinsen, Dividenden und Substanz. Der Betrag wird am Ausgabetag berechnet und ist im Ausgabepreis enthalten.