Tägliche Steuerkennzahlen für Deutschland

Diese Seite zeigt nur aktuell in Deutschland zum Vertrieb zugelassene bzw. steuerlich vertretene Fonds. Informationen sowie historische Steuerdaten zu geschlossenen, übertragenen bzw. fusionierten Fonds finden Sie im Menüpunkt Fondsänderungen oder über das Suchfeld rechts oben.

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Es wurden 113 Fonds gefunden.
Listeneigenschaften
Fonds-/Tranchenname ISIN Währung Zwischen-gewinn 1) Aktien-gewinn EStG Aktien-gewinn KStG Immobilien-gewinn ADDI 2) Stand vom
Advisory One AT0000A00NC4 A.
AT0000A062T2 VT.
AT0000737283 T.
EUR
EUR
EUR
0,00
0,00
0,00
22,25
24,07
24,07
17,48
20,04
20,04
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,78
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
Alpha Diversified 1 Fund AT0000A0SE82 T. EUR 0,18 1,03 -0,70 0,00 3,54 16.08.2017
Alpha Diversified 1 Inst AT0000A0SE90 T. EUR 0,76 1,57 -0,11 0,00 5,41 16.08.2017
Alpha Diversified 2 Fund AT0000A0SEA4 T. EUR 0,04 13,13 15,55 0,00 3,28 16.08.2017
Alpha Diversified 2 Inst AT0000A0SEB2 T. EUR 0,06 13,52 15,33 0,00 4,93 16.08.2017
Alpha Diversified 3 Fund AT0000A0SEC0 T.
AT0000A0SFR5 VT.
EUR
EUR
0,21
0,02
-19,04
25,11
-19,30
25,08
0,00
0,00
0,00
0,53
18.09.2017
18.09.2017
Alpha Diversified 3 Inst AT0000A0SED8 T.
AT0000A0SFS3 VT.
EUR
EUR
0,51
0,00
18,34
0,00
18,20

0,00
0,00
1,10

18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND CORPORATE PLUS AT0000A1PKL2 A.
AT0000A1PKM0 T.
AT0000A1PKN8 VT.
EUR
EUR
EUR
2,82
2,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND DANUBIA AT0000673199 VT.
AT0000812946 T.
AT0000831409 A.
EUR
EUR
EUR
1,83
1,45
0,61
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
-0,01
0,00
0,00
0,00
103,26
115,52
9,40
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS AT0000673306 VT.
AT0000809165 T.
AT0000842521 A.
EUR
EUR
EUR
4,17
3,62
1,53
-0,00
-0,00
-0,01
-0,00
-0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
94,95
115,43
0,00
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017

1) Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde ein Ertragsausgleich berücksichtigt.
2) Als zugeflossen geltende, noch nicht dem Steuerabzug unterworfene Erträge.