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Fondsfamilie

Die Erste Asset Management bietet vier verschiedene Fondsfamilien:
  • Traditionelle Investmentfonds investieren zum Beispiel weltweit in Aktien oder veranlagen ausschließlich in europäische Staatsanleihen. Auch gemischte Fonds zählen zu dieser Fondsfamilie.
  • Nachhaltige Fonds sind nach ökologischen und/oder sozialen Kriterien ausgerichtet. Diese Veranlagungen werden auch als ESG-Fonds bezeichnet, wobei ESG für „Environmental, Social and Corporate Governance“ (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) steht und sich auf Nachhaltigkeit im unternehmerischen Kontext bezieht.
  • YOU INVEST‐Fonds: sind Veranlagungslösungen in drei Risikostufen, die mit umfangreichen Zusatzinformationen sowie Kommunikationsmöglichkeiten geboten werden.
  • Kooperationsfonds werden von unseren Partnern vertrieben und/oder gemanagt, die Verwaltung liegt bei der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH oder RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
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Fondskategorie

Aktienfonds
Bei einem Aktienfonds wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien veranlagt. So vielfältig wie die Aktienmärkte selbst sind auch Aktienfonds: Die Anlagemöglichkeiten reichen von weltweit investierten Aktienfonds bis zu Fonds, die in Aktien von Unternehmen bestimmter Länder oder Branchen investieren.
Anleihenfonds
Anleihenfonds sind Fonds, die überwiegend in Anleihen (= Schuldverschreibungen) veranlagen. Anleihen bieten üblicherweise eine regelmäßige Zinszahlung und eine Rückzahlung des investierten Betrages am Ende der Laufzeit, wobei Anleihen in einem Fonds meist nicht bis zu deren Endfälligkeit gehalten werden.
Anleihenfonds mit kurzer Restlaufzeit
Diese Fonds investieren in Anleihen oder Geldmarktinstrumente mit kurzer Zinsbindung.
Gemischte Fonds
Fonds, die in verschiedene Anlageklassen veranlagen (z. B. sowohl in Aktien als auch in Anleihen), kombinieren Wachstumschancen von Aktien mit risikoärmeren verzinslichen Wertpapieren. Die sogenannten „gemischten Fonds“ oder „Mischfonds“ geben den Fondsmanagern zumeist einen größeren Anlagespielraum: Bei stagnierenden oder fallenden Aktienkursen können sie z. B. stärker auf verzinsliche Wertpapiere setzen und bei positiver Tendenz am Aktienmarkt den Aktienanteil erhöhen.
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Anlageregion

Hier kann der Schwerpunkt des Investmentfonds auf eine bestimmte Region oder Land eingegrenzt werden, z. B. auf Industrienationen ( „Developed Markets“) oder auf Schwellenländer („Emerging Markets“).
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Anleihenfonds Schwerpunkt

Hier kann der Schwerpunkt des Investmentfonds auf ein spezielles Anleihensegment – z. B. Staatsanleihen – gelegt werden.
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Risiko / Behaltedauer

Das angegebene Risiko und die empfohlene Behaltedauer leiten sich bei unseren Investmentfonds direkt vom sogenannten synthetischen Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) ab. Bei einem SRRI von 1 oder 2 beträgt die empfohlene Behaltedauer mindestens 2 Jahre, das Risiko wird als gering eingestuft. Bei einem Wert von 3 bis 6 wird eine Behaltedauer von mindestens 6 Jahren empfohlen (mittleres Risiko). Darüber hinaus werden die Fonds mit hohem Risiko eingestuft und die empfohlene Mindestbehaltedauer beträgt 8 Jahre. Die Einstufung des Fonds erfolgt ausschließlich unter Berücksichtigung des SRRI. Sie stellt keinen verlässlichen Hinweis auf die künftige Entwicklung dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Auch eine Einstufung in Kategorie 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
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Fremdwährungsrisiko

  • Ja
    Die Kursentwicklung des Investmentfonds kann wesentlich durch Fremdwährungsrisiken beeinflusst werden.
  • Nein
    Es werden keine wesentlichen Fremdwährungsrisiken eingegangen bzw. werden mit Wertpapieren verbundene Fremdwährungsrisiken abgesichert.
  • Untergeordnet
    Fremdwährungsrisiken können in untergeordnetem Ausmaß gezielt eingegangen werden, um Chancen zu nutzen. Die Kursentwicklung der Investmentfonds kann teilweise von Fremdwährungsrisiken beeinflusst werden.
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Pensionskassengesetz

Die Suche wird hier auf jene Fonds begrenzt, die gemäß den Fondsbestimmungen explizit die besonderen Anforderungen des österreichischen Pensionskassengesetzes berücksichtigen.
Es wurden 58 Fonds gefunden.
Listeneigenschaften
Fondsfamilie Fonds-/Tranchenname Fondskategorie Risiko
Traditionell Alpha Diversified 3 Fund Gemischte Fonds Mittel
Traditionell ERSTE BOND CORPORATE PLUS Anleihefonds Mittel
Traditionell ERSTE BOND DANUBIA Anleihefonds Mittel
Traditionell ERSTE BOND EMERGING MARKETS Anleihefonds Mittel
Traditionell ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR R01 Anleihefonds Mittel
Traditionell ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG Anleihefonds Mittel
Traditionell ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) Anleihefonds Mittel
Traditionell ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM USD R01 Anleihefonds mit kurzer Restlaufzeit Mittel
Traditionell ERSTE BOND LOCAL EMERGING Anleihefonds Mittel
Traditionell ERSTE INTERINVEST G1 Anleihefonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE BALANCED Gemischte Fonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE BOND Anleihefonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR R01 Anleihefonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Anleihefonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Anleihefonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE RESERVE Anleihefonds mit kurzer Restlaufzeit Gering
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND Aktienfonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE Aktienfonds Mittel
Nachhaltig ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL Aktienfonds Mittel
Traditionell ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME Anleihefonds Hoch
Nachhaltig ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT Aktienfonds Mittel
Traditionell ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS Sonstige Mittel
Traditionell ESPA BOND COMBIRENT Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND CORPORATE BB Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND DOLLAR CORPORATE Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND DURATION SHIELD Anleihefonds Gering
Traditionell ESPA BOND EURO CORPORATE Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND EURO RENT Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND EURO-MIDTERM Anleihefonds Gering
Traditionell ESPA BOND EURO-RESERVA Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND EURO-TREND Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA BOND USA CORPORATE Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA GLOBAL INCOME Gemischte Fonds Mittel
Traditionell ESPA MORTGAGE Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 Gemischte Fonds Mittel
Traditionell ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 Gemischte Fonds Mittel
Traditionell ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA RESERVE CORPORATE Anleihefonds mit kurzer Restlaufzeit Gering
Traditionell ESPA RESERVE EURO Anleihefonds mit kurzer Restlaufzeit Gering
Traditionell ESPA RESERVE EURO PLUS Anleihefonds mit kurzer Restlaufzeit Gering
Traditionell ESPA RETURN SYSTEM Anleihefonds Mittel
Traditionell ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE Aktienfonds Mittel
Traditionell ESPA STOCK BIOTEC Aktienfonds Hoch
Traditionell ESPA STOCK EUROPE Aktienfonds Mittel
Traditionell ESPA STOCK EUROPE EMERGING Aktienfonds Mittel
Traditionell ESPA STOCK GLOBAL Aktienfonds Mittel
Traditionell ESPA STOCK GLOBAL EMERGING MARKETS Aktienfonds Mittel
Traditionell ESPA STOCK ISTANBUL Aktienfonds Hoch
Traditionell ESPA STOCK RUSSIA Aktienfonds Hoch

Wichtige rechtliche Hinweise:
Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage 
www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.