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ERSTE RESPONSIBLE BOND

Nachhaltig orientierte Euro-Anleihen

Daten per: 29.09.2017
Rechenwert per: 20.10.2017

Übersicht

Anlagecharakteristik

Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Euro-Anleihenfonds, dessen Anlageuniversum sich nach ethisch-nachhaltigen Kriterien zusammensetzt. Der Fonds investiert in Staatsanleihen, in staatsnahe und supranationale Emittenten, in Unternehmensanleihen, in Anleihen von Finanzdienstleistern, in Pfandbriefe sowie in spezielle nachhaltige Anleiheemissionen.

Fonds - Eckdaten

Fondsvolumen EUR  105,92 Mio.
Erstausgabetag 15.03.2002
Fondsrechnungsjahr 01.04.  bis  31.03.
Ausschüttungsdatum 01.06.
Vertriebszulassung AT,CH,DE,ES,FR
Ausgabeaufschlag 3,50%
Rücknahmeabschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr bis zu 0,60% p.a.
Risikoeinstufung laut KID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Empfohlene Behaltedauer mindestens 6 Jahre
Depotbank Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Rechenwert4 Täglich
Orderschluss 15:00 Uhr
Kauf-/Verkaufstag (Ordertage) Täglich
Schlusstag Ordertag +1
Wertstellung Ordertag +2
Kontakt ansprechpartner@sparinvest.com

Anteilscheinart ISIN Währung Rechenwert
Ausschütter AT0000A01G95 EUR 134,27
Thesaurierer AT0000686084 * EUR 170,91

* auch als s Fonds Plan erhältlich


Wertentwicklung1

Zoom / Details

Wertentwicklung lt. OeKB (Brutto, in %, p.a.)**

Währung EUR
Fondsbeginn 3,65%
Jahresbeginn* 0,07%
1 Jahr -2,18%
3 Jahre 1,71%
5 Jahre 3,01%
10 Jahre 3,98%

* absolut


Jahresperformance (Brutto, in %, in Fonds-Basiswährung)**

** Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 3,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Sofern nicht explizit anders angegeben gelten Wertentwicklungen unter fünf Jahren automatisch ab Fondsbeginn. Insbesondere Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer keine Aussagekraft.

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.
2Angabe laut Fondsbestimmungen, 3KID: Kundeninformationsdokument, 4an österreichischen Börsetagen, 5österreichisch(er/e) Börsetag(e), 6österreichische Bankwerktage.

Ausschüttungsrendite

Jahr Rendite
2012/2013 2,86
2013/2014 2,61
2014/2015 1,93
2015/2016 1,71
2016/2017 1,48

Vorteile für den Anleger

  • Anlage in ausgewählten Anleihen nachhaltiger (ethischer) Emittenten.
  • Ethik-Beirat prüft regelmäßig die Nachhaltigkeit.
  • Kursgewinne bei fallenden Zinsen möglich.
  • Zu beachtende Risiken

  • Steigende Zinsen können kurzfristig zu Kursrückgängen führen.
  • Der Anleger trägt das Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen.
  • Eine Änderung der Bonität der einzelnen Unternehmen und Ländern sowie des politischen Umfelds kann Auswirkungen auf den Fondspreis (Kursverluste) haben.
  • Kapitalverlust ist möglich.
  • Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.

    Anlagestruktur

    Anleihen - Rating

    Anleihenkategorien

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Dokumente

    Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
    31.03.2017 30.09.2016 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2017
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2017
    01.06.2017
    01.06.2017
    31.03.2016 30.09.2015 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2016
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2016
    01.06.2016
    01.06.2016
    31.03.2015 30.09.2014 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2015
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2015
    01.06.2015
    01.06.2015
    31.03.2014 30.09.2013 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2014
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2014
    01.06.2014
    01.06.2014
    31.03.2013 30.09.2012 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2013
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2013
    01.06.2013
    01.06.2013
    31.03.2012 30.09.2011 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2012
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2012
    01.06.2012
    01.06.2012
    31.03.2011 30.09.2010 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2011
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2011
    01.06.2011
    01.06.2011
    31.03.2010 30.09.2009 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2010
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2010
    01.06.2010
    01.06.2010
    31.03.2009 30.09.2008 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2009
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2009
    01.06.2009
    01.06.2009
    31.03.2008 30.09.2007 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2008
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2008
    01.06.2008
    01.06.2008
    31.03.2007 30.09.2006 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2007
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2007
    01.06.2007
    01.06.2007
    31.03.2006 30.09.2005 AT0000A01G95 A (EUR)
    01.06.2006
        AT0000686084 T (EUR)
    AT0000A0WLW5 VT (EUR)
    AT0000A00015 T (EUR)
    01.06.2006
    01.06.2006
    01.06.2006
       Blende ganze Tabelle ein

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.

    Kennzahlen

    Fondskennzahlen *(nur bei Rentenfonds)
    Durchschn. WP-Rendite 1,02%
    MRLZ 7,56 Jahre
    Modified Duration 4,75%
    Duration 4,84 Jahre
    Durchschn. Kupon (in %) 2,46%
    * Erklärung im Bereich Fonds-ABC
    Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
    Sharpe-Ratio 0,58
    Volatilität (in %) 2,92%
    Größter historischer Verlust -3,44%
    Anteil positive Monate 63,89%

    Min / Max Performance (brutto)

    Wichtige rechtliche Hinweise

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    Archiv

    Ausschüttungsdaten

    AT0000A01G95 A.

    Geschäfts-
    jahr
    EXTAG Auszahlung KESt* EU-
    QuSt
    AuK** Ausschüttungs-
    rendite
    2006/2007 30.05.2007 EUR 4,90 1,20 0,59 3,97
    2007/2008 29.05.2008 EUR 4,66 1,16 0,62 3,90
    2008/2009 28.05.2009 EUR 5,00 1,13 0,76 4,30
    2009/2010 28.05.2010 EUR 4,80 1,09 0,89 4,06
    2010/2011 30.05.2011 EUR 4,25 1,00 0,80 3,37
    2011/2012 30.05.2012 EUR 3,90 0,96 1,18 3,20
    2012/2013 29.05.2013 EUR 3,54 0,88 1,29 2,86
    2013/2014 28.05.2014 EUR 3,35 1,03 1,23 2,61
    2014/2015 28.05.2015 EUR 2,50 0,97 1,05 1,93
    2015/2016 30.05.2016 EUR 2,30 0,94 0,94 1,71
    2016/2017 30.05.2017 EUR 2,00 0,81 1,48
    * Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
    ** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

    Historische Fondspreise
    von:
    bis:

    Wichtige rechtliche Hinweise

    Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.