< Zurück zur Übersicht

ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE

Anleihenfonds mit europäischen Anleihen

Daten per: 29.09.2017
Rechenwert per: 20.10.2017

Archiv

Ausschüttungsdaten

AT0000858527 A.

Geschäfts-
jahr
EXTAG Auszahlung KESt* EU-
QuSt
AuK** Ausschüttungs-
rendite
1986/1987 05.10.1987 ATS 22,50 0,00 2,33
1987/1988 17.10.1988 ATS 100,00 0,00 10,45
1988/1989 09.10.1989 ATS 105,00 0,00 10,60
1989/1990 08.10.1990 ATS 88,00 0,00 9,19
1990/1991 08.10.1991 ATS 90,00 0,00 10,56
1991/1992 08.10.1992 ATS 82,00 0,00 9,24
1992/1993 08.10.1993 ATS 77,50 0,00 9,61
1993/1994 10.10.1994 ATS 63,00 11,51 7,44
1994/1995 09.10.1995 ATS 60,00 11,14 7,80
1995/1996 08.10.1996 ATS 56,00 12,04 7,15
1996/1997 15.10.1997 ATS 60,00 12,87 7,24
1997/1998 15.10.1998 ATS 50,00 10,56 5,82
1998/1999 15.10.1999 EUR 3,60 0,67 5,75
1999/2000 16.10.2000 EUR 3,60 0,67 6,10
2000/2001 15.10.2001 EUR 3,60 0,63 6,00
2001/2002 11.10.2002 EUR 3,30 0,64 5,49
2002/2003 13.10.2003 EUR 3,00 0,62 4,99
2003/2004 13.10.2004 EUR 2,80 0,52 4,83
2004/2005 13.10.2005 EUR 2,65 0,51 0,04 4,62
2005/2006 12.10.2006 EUR 2,40 0,48 0,26 4,11
2006/2007 11.10.2007 EUR 2,30 0,46 0,26 4,16
2007/2008 13.10.2008 EUR 2,20 0,44 0,28 4,22
2008/2009 13.10.2009 EUR 2,10 0,42 0,34 4,00
2009/2010 13.10.2010 EUR 2,00 0,46 0,36 3,62
2010/2011 13.10.2011 EUR 1,80 0,44 0,40 3,09
2011/2012 11.10.2012 EUR 1,80 0,30 0,63 3,23
2012/2013 11.10.2013 EUR 1,77 0,44 0,55 3,00
2013/2014 13.10.2014 EUR 1,48 0,42 0,51 2,61
2014/2015 13.10.2015 EUR 1,39 0,57 0,52 2,31
2015/2016 13.10.2016 EUR 1,00 0,60 0,44 1,64
2016/2017 12.10.2017 EUR 0,90 0,66 1,48
* Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

Historische Fondspreise
von:
bis:

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.