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Es wurden 113 Fonds gefunden.
Listeneigenschaften
Fonds-/Tranchenname ISIN Währung NAV Ausgabe­preis Rücknahme- preis Dokumente Stand vom
Advisory One AT0000A00NC4 A.
AT0000A062T2 VT.
AT0000737283 T.
EUR
EUR
EUR
9,98
13,66
13,66
10,48
14,35
14,35
9,98
13,66
13,66
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
Alpha Diversified 1 Fund AT0000A0SE82 T. EUR 103,89 109,09 103,89 Weiter 16.08.2017
Alpha Diversified 1 Inst AT0000A0SE90 T. EUR 108,63 114,07 108,63 Weiter 16.08.2017
Alpha Diversified 2 Fund AT0000A0SEA4 T. EUR 111,38 116,95 111,38 Weiter 16.08.2017
Alpha Diversified 2 Inst AT0000A0SEB2 T. EUR 115,72 121,51 115,72 Weiter 16.08.2017
Alpha Diversified 3 Fund AT0000A0SEC0 T.
AT0000A0SFR5 VT.
EUR
EUR
108,84
111,20
114,29
116,76
108,84
111,20
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
Alpha Diversified 3 Inst AT0000A0SED8 T.
AT0000A0SFS3 VT.
EUR
EUR
114,11
114,11
119,82
119,82
114,11
114,11
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND CORPORATE PLUS AT0000A1PKL2 A.
AT0000A1PKM0 T.
AT0000A1PKN8 VT.
EUR
EUR
EUR
106,38
106,38
106,38
110,11
110,11
110,11
106,38
106,38
106,38
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND DANUBIA AT0000673199 VT.
AT0000812946 T.
AT0000831409 A.
EUR
EUR
EUR
178,49
147,02
59,08
184,74
152,17
61,15
178,49
147,02
59,08
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS AT0000673306 VT.
AT0000809165 T.
AT0000842521 A.
EUR
EUR
EUR
206,44
173,43
70,52
213,67
179,51
72,99
206,44
173,43
70,52
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR I01 AT0000A1W4B7 A.
AT0000A1W4C5 VT.
EUR
EUR
115,54
181,23
119,59
187,58
115,54
181,23
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE EUR R01 AT0000A05HQ5 A.
AT0000A05HR3 T.
AT0000A05HS1 VT.
EUR
EUR
EUR
115,46
171,13
181,11
119,51
177,12
187,45
115,46
171,13
181,11
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG AT0000A0WJX7 A.
AT0000A0WJY5 T.
AT0000A0WJZ2 VT.
USD
USD
USD
101,26
111,04
113,39
104,81
114,93
117,36
101,26
111,04
113,39
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) AT0000A0WK05 A.
AT0000A0WK13 T.
AT0000A0WK21 VT.
EUR
EUR
EUR
97,44
107,10
108,20
100,86
110,85
111,99
97,44
107,10
108,20
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM USD I01 AT0000A1U9M5 A.
AT0000A1U9P8 T.
AT0000A1U9Q6 VT.
USD
USD
USD
102,04
102,04
102,04
104,60
104,60
104,60
102,04
102,04
102,04
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE SHORT TERM USD R01 AT0000A1ULN6 A. USD 101,89 104,44 101,89 Weiter 18.09.2017
ERSTE BOND LOCAL EMERGING AT0000A0AUE0 A.
AT0000A0AUF7 T.
AT0000A0AUG5 VT.
EUR
EUR
EUR
100,67
138,60
144,26
104,20
143,46
149,31
100,67
138,60
144,26
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE INTERINVEST G1 AT0000802509 A.
AT0000822416 T.
EUR
EUR
59,64
115,97
62,03
120,61
59,64
115,97
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE BALANCED AT0000A0WP00 VT.
AT0000A0WP18 T.
AT0000A15VN2 A.
EUR
EUR
EUR
111,92
111,92
106,59
117,52
115,84
110,33
111,92
111,92
106,59
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE BOND AT0000A0WLW5 VT.
AT0000A01G95 A.
AT0000686084 T.
EUR
EUR
EUR
170,27
133,77
170,27
176,23
138,46
176,23
170,27
133,77
170,27
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR I01 AT0000A1PY56 A. EUR 106,74 110,48 106,74 Weiter 18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE BOND EMERGING CORPORATE EUR R01 AT0000A13EF9 A.
AT0000A13EG7 T.
AT0000A13EH5 VT.
EUR
EUR
EUR
106,49
114,72
114,72
110,22
118,74
118,74
106,49
114,72
114,72
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE AT0000A0PHH8 A.
AT0000A0PHJ4 T.
AT0000A0PHK2 VT.
EUR
EUR
EUR
114,34
126,20
131,41
118,35
130,62
136,01
114,34
126,20
131,41
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT AT0000A1EK48 T.
AT0000A1EK55 VT.
EUR
EUR
97,90
97,90
101,33
101,33
97,90
97,90
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE AT0000A0WLX3 VT.
AT0000A03951 A.
AT0000A03969 T.
EUR
EUR
EUR
116,41
94,94
116,41
117,29
95,66
117,29
116,41
94,94
116,41
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA AT0000A0A1P0 VT.
AT0000673371 VT.
AT0000812862 T.
AT0000822655 T.
AT0000822812 A.
AT0000858584 A.
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
333,23
398,66
398,20
332,41
250,16
299,50
346,56
418,60
414,13
345,71
260,17
311,48
333,23
398,66
398,20
332,41
250,16
299,50
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND AT0000A1QA61 A.
AT0000A1QA79 T.
AT0000A1QA87 VT.
EUR
EUR
EUR
95,83
95,83
95,83
99,19
99,19
99,19
95,83
95,83
95,83
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE AT0000A0WM11 VT.
AT0000A1E0V5 A.
AT0000645973 T.
EUR
EUR
EUR
149,57
143,70
149,57
157,05
150,89
157,05
149,57
143,70
149,57
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL AT0000A0FSN4 VT.
AT0000A01GL7 A.
AT0000646799 T.
EUR
EUR
EUR
263,54
185,56
249,66
276,72
194,84
262,15
263,54
185,56
249,66
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME AT0000A1E176 T. EUR 101,84 112,03 101,84 Weiter 18.09.2017
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT AT0000A03N37 VT.
AT0000705660 A.
AT0000705678 T.
EUR
EUR
EUR
127,18
122,43
123,93
132,27
127,33
128,89
127,18
122,43
123,93
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA ALPHA 1 AT0000A03DF2 T. EUR 50,71 53,25 50,71 Weiter 18.09.2017
ESPA ALPHA 2 AT0000A05F50 T. EUR 72,34 75,96 72,34 Weiter 18.09.2017
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS AT0000A012G4 A.
AT0000A012H2 T.
AT0000A012J8 VT.
EUR
EUR
EUR
92,12
92,62
92,62
95,35
95,87
95,87
92,12
92,62
92,62
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BEST OF WORLD AT0000A0QQL9 VT.
AT0000707674 A.
AT0000707682 T.
EUR
EUR
EUR
137,59
102,08
132,64
143,10
106,17
137,95
137,59
102,08
132,64
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND COMBIRENT AT0000673173 VT.
AT0000812912 T.
AT0000858022 A.
EUR
EUR
EUR
33,82
30,00
16,49
34,67
30,75
16,91
33,82
30,00
16,49
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND CORPORATE BB AT0000A0NWB5 VT.
AT0000A09HC7 A.
AT0000A09HD5 T.
EUR
EUR
EUR
171,21
122,48
164,06
177,21
126,77
169,81
171,21
122,48
164,06
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND DOLLAR AT0000605324 VT.
AT0000673207 VT.
AT0000812961 T.
AT0000817523 T.
AT0000858360 A.
AT0000982723 A.
USD
EUR
EUR
USD
EUR
USD
136,20
113,85
105,62
126,29
54,33
64,96
140,98
117,84
109,32
130,72
56,24
67,24
136,20
113,85
105,62
126,29
54,33
64,96
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND DOLLAR CORPORATE AT0000605332 VT.
AT0000658950 VT.
AT0000721535 T.
AT0000721543 A.
AT0000724257 A.
AT0000724265 T.
USD
EUR
USD
USD
EUR
EUR
190,71
159,41
170,34
97,59
81,57
142,39
197,39
164,99
176,32
101,02
84,43
147,38
190,71
159,41
170,34
97,59
81,57
142,39
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND DURATION SHIELD AT0000A001M5 T.
AT0000858089 A.
EUR
EUR
958,83
747,26
982,81
765,95
958,83
747,26
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND EURO CORPORATE AT0000658968 VT.
AT0000724216 A.
AT0000724224 T.
EUR
EUR
EUR
193,58
106,89
169,99
200,36
110,64
175,94
193,58
106,89
169,99
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND EURO RENT AT0000673272 VT.
AT0000812854 T.
AT0000858519 A.
EUR
EUR
EUR
168,53
149,12
86,92
172,75
152,85
89,10
168,53
149,12
86,92
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND EURO-MIDTERM AT0000A0B4M0 VT.
AT0000812821 T.
AT0000858568 A.
EUR
EUR
EUR
93,07
93,07
62,63
94,47
94,47
63,57
93,07
93,07
62,63
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT AT0000A0UNV7 VT.
AT0000812995 T.
AT0000858220 A.
EUR
EUR
EUR
14,36
14,36
8,32
14,72
14,72
8,53
14,36
14,36
8,32
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND EURO-RESERVA AT0000A001L7 T.
AT0000858121 A.
EUR
EUR
10,09
7,94
10,35
8,14
10,09
7,94
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND EURO-TREND AT0000A0MPM8 VT.
AT0000631916 A.
AT0000631924 T.
EUR
EUR
EUR
156,44
120,80
156,44
160,36
123,82
160,36
156,44
120,80
156,44
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND EUROPE HIGH YIELD AT0000673280 VT.
AT0000805676 A.
AT0000805684 T.
EUR
EUR
EUR
192,31
55,43
153,80
199,05
57,38
159,19
192,31
55,43
153,80
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND INFLATION LINKED AT0000619887 A.
AT0000619895 T.
EUR
EUR
92,76
123,71
96,01
128,04
92,76
123,71
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND INTERNATIONAL AT0000673322 VT.
AT0000812920 T.
AT0000858048 A.
EUR
EUR
EUR
23,37
22,00
11,05
24,19
22,77
11,44
23,37
22,00
11,05
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017
ESPA BOND USA CORPORATE AT0000658976 VT.
AT0000675764 A.
AT0000675772 T.
EUR
EUR
EUR
169,41
95,09
153,32
175,34
98,42
158,69
169,41
95,09
153,32
Weiter 18.09.2017
18.09.2017
18.09.2017

Disclaimer
 

Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.