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ESPA PORTFOLIO BALANCED 30

Active Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30%)

Daten per: 29.09.2017
Rechenwert per: 19.10.2017

Dokumente

Jahres-abschluss Halbjahres-abschluss Steuerliche Behandlung für Anteilschein Ausschüttungs-datum
31.10.2017 30.04.2017 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2017
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
15.12.2017
15.12.2017
31.10.2016 30.04.2016 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2016
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
31.10.2015 30.04.2015 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2015
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
31.10.2014 30.04.2014 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2014
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2014
15.12.2014
15.12.2014
31.10.2013 30.04.2013 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2013
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2013
15.12.2013
15.12.2013
31.10.2012 30.04.2012 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2012
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2012
15.12.2012
15.12.2012
31.10.2011 30.04.2011 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2011
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2011
15.12.2011
15.12.2011
31.10.2010 30.04.2010 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2010
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2010
15.12.2010
15.12.2010
31.10.2009 30.04.2009 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2009
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2009
15.12.2009
15.12.2009
31.10.2008 30.04.2008 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2008
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2008
15.12.2008
15.12.2008
31.10.2007 30.04.2007 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2007
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2007
15.12.2007
15.12.2007
31.10.2006 30.04.2006 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2006
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2006
15.12.2006
15.12.2006
31.10.2005 30.04.2005 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2005
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2005
15.12.2005
15.12.2005
31.10.2004 30.04.2004 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2004
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2004
15.12.2004
15.12.2004
31.10.2003 30.04.2003 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2003
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2003
15.12.2003
15.12.2003
31.10.2002 30.04.2002 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2002
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2002
15.12.2002
15.12.2002
31.10.2001 30.04.2001 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2001
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2001
15.12.2001
15.12.2001
31.10.2000 30.04.2000 AT0000802491 A (EUR)
15.12.2000
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.2000
15.12.2000
15.12.2000
31.10.1999 30.04.1999 AT0000802491 A (EUR)
15.12.1999
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.1999
15.12.1999
15.12.1999
31.10.1998 30.04.1998 AT0000802491 A (EUR)
15.12.1998
    AT0000A09R86 VT (EUR)
AT0000A09R60 T (EUR)
AT0000A09R78 T (EUR)
15.12.1998
15.12.1998
15.12.1998
   Blende ganze Tabelle ein

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.