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ESPA RESERVE EURO PLUS

Rentenfonds mit kurzer Zinsbindung

Daten per: 29.09.2017
Rechenwert per: 20.10.2017

Archiv

Ausschüttungsdaten

AT0000858105 A.

Geschäfts-
jahr
EXTAG Auszahlung KESt* EU-
QuSt
AuK** Ausschüttungs-
rendite
1978/1979 02.01.1980 ATS 36,50 0,00 3,68
1979/1980 02.01.1981 ATS 83,00 0,00 8,29
1980/1981 04.01.1982 ATS 97,50 0,00 9,72
1981/1982 03.01.1983 ATS 99,50 0,00 9,91
1982/1983 02.01.1984 ATS 88,00 0,00 8,66
1983/1984 02.01.1985 ATS 78,00 0,00 7,68
1984/1985 02.01.1986 ATS 76,50 0,00 7,54
1985/1986 02.01.1987 ATS 72,00 0,00 7,06
1986/1987 04.01.1988 ATS 65,50 0,00 6,38
1987/1988 29.12.1988 ATS 62,00 0,00 6,02
1988/1989 15.12.1989 ATS 65,00 0,00 6,29
1989/1990 17.12.1990 ATS 70,00 0,00 6,91
1990/1991 16.12.1991 ATS 75,00 0,00 7,50
1991/1992 15.12.1992 ATS 80,00 0,00 7,97
1992/1993 15.12.1993 ATS 75,00 0,00 7,40
1993/1994 15.12.1994 ATS 60,00 13,04 5,86
1994/1995 15.12.1995 ATS 60,00 12,31 5,92
1995/1996 16.12.1996 ATS 55,00 11,88 5,38
1996/1997 15.12.1997 ATS 50,00 11,76 4,88
1997/1998 15.12.1998 ATS 50,00 0,00 4,97
1998/1999 15.12.1999 EUR 3,00 0,68 4,10
1999/2000 15.12.2000 EUR 3,00 0,69 4,18
2000/2001 17.12.2001 EUR 3,06 0,76 4,28
2001/2002 12.12.2002 EUR 3,00 0,73 4,14
2002/2003 11.12.2003 EUR 2,50 0,60 3,44
2003/2004 13.12.2004 EUR 2,30 0,47 3,17
2004/2005 13.12.2005 EUR 2,00 0,48 0,09 2,75
2005/2006 13.12.2006 EUR 2,20 0,51 0,26 3,05
2006/2007 13.12.2007 EUR 2,50 0,62 0,33 3,51
2007/2008 11.12.2008 EUR 3,00 0,71 0,43 4,22
2008/2009 11.12.2009 EUR 2,25 0,51 0,36 3,22
2009/2010 13.12.2010 EUR 1,40 0,32 0,24 1,95
2010/2011 13.12.2011 EUR 1,41 0,35 0,36 1,98
2011/2012 13.12.2012 EUR 1,23 0,31 0,45 1,76
2012/2013 12.12.2013 EUR 1,02 0,25 0,32 1,43
2013/2014 11.12.2014 EUR 0,94 0,23 0,33 1,32
2014/2015 11.12.2015 EUR 0,52 0,13 0,30 0,73
2015/2016 13.12.2016 EUR 0,25 0,00 0,18 0,35
* Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

Historische Fondspreise
von:
bis:

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.