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ESPA BOND DURATION SHIELD

Euro-Rentenfonds, überwiegend Staatsanleihen, Total Return Ansatz.

Daten per: 29.09.2017
Rechenwert per: 19.10.2017

Archiv

Ausschüttungsdaten

AT0000858089 A.

Geschäfts-
jahr
EXTAG Auszahlung KESt* EU-
QuSt
AuK** Ausschüttungs-
rendite
1978/1979 01.10.1979 ATS 730,00 0,00 7,15
1979/1980 01.10.1980 ATS 770,00 0,00 7,51
1980/1981 01.10.1981 ATS 830,00 0,00 7,57
1981/1982 01.10.1982 ATS 860,00 0,00 8,59
1982/1983 03.10.1983 ATS 875,00 0,00 8,34
1983/1984 01.10.1984 ATS 860,00 0,00 7,89
1984/1985 01.10.1985 ATS 815,00 0,00 7,51
1985/1986 01.10.1986 ATS 765,00 0,00 7,01
1986/1987 01.10.1987 ATS 730,00 0,00 6,67
1987/1988 03.10.1988 ATS 680,00 0,00 6,18
1988/1989 02.10.1989 ATS 750,00 0,00 6,84
1989/1990 01.10.1990 ATS 765,00 0,00 7,06
1990/1991 01.10.1991 ATS 785,00 0,00 7,32
1991/1992 01.10.1992 ATS 825,00 0,00 7,72
1992/1993 01.10.1993 ATS 890,00 0,00 8,29
1993/1994 03.10.1994 ATS 795,00 0,00 7,33
1994/1995 02.10.1995 ATS 615,00 0,00 5,74
1995/1996 01.10.1996 ATS 549,00 0,00 5,15
1996/1997 01.10.1997 ATS 501,00 0,00 4,74
1997/1998 01.10.1998 ATS 530,00 0,00 5,07
1998/1999 01.10.1999 EUR 38,00 0,00 4,82
1999/2000 02.10.2000 EUR 36,00 8,64 4,81
2000/2001 01.10.2001 EUR 36,25 9,05 4,92
2001/2002 01.10.2002 EUR 36,25 8,89 4,72
2002/2003 01.10.2003 EUR 36,25 8,74 4,59
2003/2004 01.10.2004 EUR 35,75 8,10 4,44
2004/2005 03.10.2005 EUR 32,00 7,66 4,01
2005/2006 02.10.2006 EUR 32,00 7,53 3,82 3,85
2006/2007 01.10.2007 EUR 32,00 6,62 3,86 4,02
2007/2008 01.10.2008 EUR 32,00 6,50 4,04 4,12
2008/2009 01.10.2009 EUR 32,00 6,65 5,31 4,19
2009/2010 01.10.2010 EUR 26,00 6,32 5,06 3,29
2010/2011 03.10.2011 EUR 25,00 5,92 4,95 3,14
2011/2012 01.10.2012 EUR 22,02 5,50 7,68 2,77
2012/2013 01.10.2013 EUR 19,65 4,91 6,77 2,47
2013/2014 01.10.2014 EUR 17,00 0,00 6,76 2,21
2014/2015 01.10.2015 EUR 7,41 1,85 6,36 0,96
2015/2016 03.10.2016 EUR 6,00 0,00 6,98 0,79
2016/2017 02.10.2017 EUR 3,00 0,00 0,39
* Berechnungsgrundlage für die österr. KESt sind die Erträge im Fonds und nicht die Ausschüttung des Fonds.
** KESt gemäß § 98 Abs. 1 Z 5 lit. b EStG 1988

Historische Fondspreise
von:
bis:

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Der öffentliche Vertrieb von Anteilen der genannten Fonds in Deutschland wurde gemäß Deutsches Investmentgesetz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn, angezeigt. Zahl- und Informationsstelle in Deutschland ist HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21 - 23, D - 40212 Düsseldorf. Bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle können Rücknahmeanträge für Anteile am/an den Fonds eingereicht und die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen sowie sonstige Zahlungen durch die deutsche Zahlstelle an die Anteilinhaber auf deren Wunsch in bar in der Landeswährung ausgezahlt werden. Alle erforderlichen Informationen für die Anleger vor und auch nach Vertragsabschluss - die Fondsbestimmungen, der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ bzw. die Wesentliche Anlegerinformation/KID, die Jahres- und Halbjahresberichte - sind ebenfalls bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile werden in Deutschland in elektronischer Form auf der Internetseite der Erste Asset Management GmbH, Wien unter www.erste-am.com (sowie zusätzlich unter www.fundinfo.com) veröffentlicht. Etwaige sonstige Informationen an die Anteilinhaber werden im „Bundesanzeiger“, Köln, veröffentlicht.