Neuer Fonds: ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND – Fondsstart 1.3.2017

Sie suchen eine Veranlagungsmöglichkeit in globale Aktien mit stabiler Dividendenrendite über dem Marktdurchschnitt? Gleichzeitig sollen bei der Auswahl der Unternehmen auch nachhaltige, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt werden? Mit dem Investmentfonds ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND haben Sie die Möglichkeit das zu erreichen: ein nachhaltiges globales Aktienportfolio mit Fokus auf Dividendenerträge.
 

Der Fonds auf einen Blick:

  • Veranlagung in globale Aktien mit einer stabilen Dividendenrendite
  • Regelbasierte Auswahl von Aktien mit niedrigen historischen Kursschwankungen und stabilen Gewinnen
  • Alle investierten Unternehmen entsprechen den Nachhaltigkeitsprinzipien der Vereinten Nationen und werden nach Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Kriterien systematisch gefiltert
  • Konzentriertes Aktienportfolio von vierzig bis fünfzig Titeln

 

Erfahren Sie mehr über das Thema Nachhaltig anlegen

 

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND

Geplantes Startportfolio *

 

Das geplante Startportfolio besteht aus fünfzig Aktien. Im Investmentprozess werden neben dividendenstarken Titeln vor allem jene Aktien ausgewählt, deren Kurse vergleichsweise geringer schwanken als andere vergleichbare Aktien im Anlageuniversum.

 

Top 10 Aktien im geplanten Startportfolio *
 

Top 10 – Positionen

Gewichtung im Fonds

Dividendenrendite

MAN

4,2%

3,3%

Pepsico

2,4%

2,8%

United Parcel Services

2,3%

2,9%

Coca Cola

2,3%

3,3%

Procter & Gamble

2,3%

3,0%

BCE

2,2%

4,5%

Singapore Airlines

2,2%

4,3%

Johnson & Johnson

2,2%

2,7%

AT&T

2,2%

4,7%

Hydro One

2,2%

3,3%

Quelle: Bloomberg, ERSTE-SPARINVEST; Stand per 4.Jänner 2017; das tatsächliche Startportfolio hängt von den Marktbedingungen zum Fondsstart ab und kann vom geplanten Startportfolio abweichen.

 

 

 

Geplante Branchenaufteilung *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplante Länderaufteilung *

Fonds-Kennzahlen *
 

Anzahl der Aktien

50

Durchschnittliche Dividendenrendite

3,7%

Durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,0

Durchschnittliche Eigenkapitalrentabilität

54,7%

Durchschnittliche ein-Jahres-Volatilität des Portfolios

11,9%

Durchschnittliche ein-Jahres-Volatilität der Einzeltitel

17,7%

* Hinweis: Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein kosteneffizientes Management gewährleisten zu können. Quelle: ERSTE-SPARINVEST; Bloomberg; Daten per 4.1.2017; die Begriffe werden auch im Fonds-ABC erklärt (www.fondsabc.erste-am.com )

 

 

Charakteristik und Konditionen
 

Anlagegrundsatz: Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein weltweit veranlagender Nachhaltigkeits-Aktienfonds mit Dividendenfokus. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf Aktien von Unternehmen mit hoher bis mittlerer Marktkapitalisierung und attraktiver Dividendenrendite sowie mit in der Vergangenheit vergleichsweise geringeren Kursschwankungen und stabilen Gewinnen.
ISIN:

AT0000A1QA61 (Ausschüttend)

AT0000A1QA79 (Thesaurierend)

Zeichnungsfrist: 16.1. bis 28.2.2017
Fondsstart *): 1.3.2017
Erster Rechenwert: EUR 100,-- am 1.3.2017
Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühren: Bis zu 1,20 % p.a.
Rücknahmepreis: Errechneter Wert
Geschäftsjahr: 1.3. – 28.2. (29.2.)
Ausschüttungsdatum: 1.Ausschüttung am 1.6.2018, weitere jeweils zum 1.6.
Depotbank: Erste Group Bank AG
KESt-Kategorie: Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage.
Emittent: ERSTE-SPARINVEST KAG

*) Hinweis: Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein kosteneffizientes Management gewährleisten zu können.

 

Weiterführende Dokumente:

 

 

 

 

Wichtige rechtliche Hinweise:

Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch.

Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. und Erste Asset Management GmbH verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.

Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, der vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der Homepage
www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts bzw. des vereinfachten Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.